南方卓元債券型證券投資基金分紅公告

(資料圖)

公告送出日期：2023年6月27日

1、公告基本信息

基金名稱 南方卓元債券型證券投資基金

基金簡稱 南方卓元債券

基金主代碼 003612

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《南方卓元債券型證券投資基金基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2023年6月13日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） -

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 463,079,219.66

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 46,307,921.97

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） -

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2023年度第1次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 南方卓元債券A 南方卓元債券C

下屬分級基金的交易代碼 003612 003613

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2055 1.1986

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 377,747,368.47 85,331,851.19

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 37,774,736.85 8,533,185.12

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.5900 0.5900

注:《南方卓元債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%。

2、與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年6月30日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年6月29日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)將于2023年6月30日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2023年7月3日起，投資者可以通過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項

1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2）、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

4）、投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。

5）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日

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