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據(jù)上海證券交易所，旭輝控股集團（00884.HK）控制的境內(nèi)主體旭輝集團股份有限公司（以下簡稱“旭輝集團”）11月2日發(fā)布公告，披露了間接控股股東暫停支付其境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息對公司的影響和后續(xù)安排。

旭輝集團稱，截至公告日，公司境內(nèi)債券均按期完成兌付兌息。自公告披露日至2022年末，本公司境內(nèi)債券已無涉及回售、到期或付息情況。

旭輝集團稱，本公司未到期的存續(xù)債券均未設(shè)置關(guān)于控股股東債務(wù)違約導(dǎo)致本公司債券加速清償?shù)臈l款或交叉違約的條款，本公司也未就旭輝控股集團的任何境外銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券提供擔(dān)保。

公告稱，旭輝控股集團本次關(guān)于境外債務(wù)的安排不會觸發(fā)本公司存續(xù)債券的交叉違約或加速到期事項。旭輝控股集團本次關(guān)于境外債務(wù)的安排對本公司境內(nèi)債券無重大不利影響，未涉及觸發(fā)本公司存續(xù)公司債券召開持有人會議事宜。

對公司日常經(jīng)營的影響方面，旭輝集團稱，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入286.79億元，實現(xiàn)凈利潤18.99億元，其中歸母凈利潤13.06億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為76.38億元，投資活動現(xiàn)金流量凈額為-83.20億元，籌資活動現(xiàn)金流量凈額為-126.42億元。截至本公告披露日，旭輝控股集團的境外債務(wù)安排事項對本公司境內(nèi)整體經(jīng)營以及回款情況均無重大影響。

對公司償債能力的影響方面，旭輝集團稱，截至2022年9月末，本公司流動比例為1.38，速動比例為0.54，資產(chǎn)負(fù)債率為73.39%。截至本公告披露日，公司仍保持正常商業(yè)運營，一方面公司將保障經(jīng)營項目正常運營，從而獲得經(jīng)營回款，另一方面公司將積極維護境內(nèi)融資，拓展現(xiàn)金流入規(guī)模，從而維持公司的償債能力，并努力降低旭輝控股集團境外債務(wù)安排事項對公司償債能力的影響。

旭輝集團稱，短期內(nèi)，公司將全力保交付、保經(jīng)營及維護境內(nèi)融資，從而保障所有利益相關(guān)方的權(quán)益。同時，在不影響交付和正常營運的前提下，公司正厲行節(jié)約，采取包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼等降低成本的措施。長期來看，公司將提升經(jīng)營效率，加快項目銷售及回款速度，有序安排債務(wù)兌付兌息工作。公司及旭輝控股集團將一如既往地盡最大努力“保交付、保經(jīng)營”，決不放棄或推卸責(zé)任，全力協(xié)調(diào)各方，積極主動地管理境外債務(wù)，并將繼續(xù)嚴(yán)格依據(jù)境內(nèi)債券市場相關(guān)規(guī)則，對重大事項履行信息披露義務(wù)。

關(guān)鍵詞： 旭輝集團控股股東暫停支付境外債本息不會觸發(fā)本公司交