觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月18日，據(jù)上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)，北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2022年公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該項(xiàng)目品種為小公募，擬發(fā)行金額65.9億元，項(xiàng)目受理日期為2022年2月21日，更新日期為2022年4月18日。

另?yè)?jù)募集說(shuō)明書，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償付公司債券本金。擬償付公司債券“19首業(yè)02”本金合計(jì)10億元、“19首業(yè)04”本金合計(jì)34.6億元、“19首業(yè)06”本金合計(jì)21.3億元。

本次債券期限不超過(guò)5年（含5年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。債券為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。

牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中信建投證券股份有限公司。經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次債券的信用等級(jí)為AAA。

截至2021年末，公司資產(chǎn)總額為2231.53億元，流動(dòng)資產(chǎn)總額為1815.47億元，存貨資產(chǎn)總額為1151.61億元，存貨占流動(dòng)資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例較高，分別為63.43%和51.61%。2021年發(fā)行人合并口徑的凈利潤(rùn)為0.21億元，同比下降99.15%，歸母凈利潤(rùn)為6.40億元，同比下滑39.22%，營(yíng)業(yè)毛利率19.45%，較去年同期下降7.27%。

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