記者 張曉迪

9月30日，中國中車（601766.SH、1766.HK）公告了其2022年度第八期超短期融資券，“22中車SCP008”的發(fā)行情況。

【資料圖】

根據(jù)公告，本期債券計劃發(fā)行規(guī)模20億元，實際發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行面值100元，票面利率為1.56%，期限為90日，起息日為2022年9月29日，到期兌付日為2022年12月28日。

合規(guī)申購共2家，合規(guī)申購金額20億元，最高申購價位1.56%，最低申購價位1.26%。有效申購也為2家，有效申購金額也為20億元。主承銷商及簿記管理人為建設(shè)銀行。

根據(jù)募集說明書披露，中國中車本期超短期融資券擬募集資金全部用于償還其本部及子公司有息負債及補充營運資金。

界面新聞記者注意到，除了上述“22中車SCP008”，8月到9月，中國中車密集發(fā)行了4期超短期融資券，分別是“22中車SCP007”、“22中車SCP006”、“22中車SCP005”、“22中車SCP004”。

其中，“22中車SCP004”、“22中車SCP005”、“22中車SCP007”發(fā)行規(guī)模均為30億元，票面利率分別為1.56%、1.47%、1.52%。期限分別為120天、105天、90天。

此外，“22中車SCP006”發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為1.38%，期限為28天，目前這只債券已完成兌付。

因此，近兩個月，中國中車通過通過超短期融資券，從債市融資合計130億元。

據(jù)上述債券募集說明書披露，“22中車SCP004”、“22中車SCP005”、“22中車SCP006”、“22中車SCP007”募集資金也全部用于償還中國中車本部及子公司有息負債及補充營運資金。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前中國中車在境內(nèi)共存續(xù)12只債券，合計余額150.5845億元。其中公司債25億元、資產(chǎn)支持票據(jù)15.58億元，超短期融資券110億元。

公開財報顯示，2020年以來，中國中車營收出現(xiàn)一定的下滑，其中，2020年底實現(xiàn)營業(yè)總收入2276.56億元，同比下滑0.59%，2021年末實現(xiàn)營業(yè)總收入2257.32億元，同比下滑0.85%，2022年中，實現(xiàn)營業(yè)總收入812.97億元，同比下滑14.84%。

2021年底和22年中，公司凈利潤均同比下滑。

財報顯示，2019年末-2022年中，中國中車總負債從2247.44億元增長至2661.77億元，資產(chǎn)負債率從58.59%增長至59.57%。

其中，2019年末，中國中車流動負債為2001.65億元，占負債總額的89.06%；2020年末，流動負債1974.93億元，占負債總額的88.47%；2021年末，流動負債為2155.56億元，占負債總額的88.15%；2022年中，流動負債2440.69億元，占負債總額的91.69%。對此，有財務(wù)分析人士告訴記者，如果中國中車的債務(wù)結(jié)構(gòu)不能長期保持在合理水平，其將面臨較大的短期償債壓力。

此外，截至2021年12月31日，中國中車對外擔(dān)保余額為532.40億元，占凈資產(chǎn)比例為29.21%。

關(guān)鍵詞： 中國中車兩個月內(nèi)發(fā)行130億元超短融 用以償還債務(wù)、補充